/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+9.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6015
2002-12-16 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.8
19.09.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%4.81
Historik%4.51
Cornish-Fisher%3.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.24), TRAMA-99 çizgisi (4.33) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.239999771118164
TRAMA: 4.3283
Айырмашылық: %-2.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.5x
Сектор: 9.0x
F/K 5.5x — sektör medyanının (9.0x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.48x
Сектор: 2.35x
PD/DD 11.48x — sektör medyanının %388 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1551.4x
Faiz karşılama 1551.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.4%
Artı %9.4 beklenen değer (5.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 7.61 | PD/DD hedefi: 1.45 | EV/EBITDA hedefi: 6.53
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 1551.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.48x
vs 2.35x
Sektörden %388 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.0x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AEF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.