ADIAlliances Développement Immobilier

🇲🇦 CSE
351.00
MAD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Graham ?
MAD251.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte MAD87M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.9
21.04.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
2.75
Parametrik%2.93
Historik%2.68
Cornish-Fisher%0.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.1%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
329.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 399.85 MAD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %30.6
Hasılat başına brüt kâr %30.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 22.3x Сектор: 17.0x
F/K 22.3x — sektör medyanının (17.0x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.97x Сектор: 2.62x
PD/DD 1.97x — sektör medyanı (2.62x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 15.8x Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.1%
Artı %9.1 beklenen değer (382.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 478.33 | EV/EBITDA hedefi: 351.06 | DCF hedefi: 329.99
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
329.99
DCF (329.99) güncel fiyatla (%-6.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 351.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD251.4
Graham içsel değer: MAD251.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.3x vs 17.0x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.97x vs 2.62x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x vs 15.8x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %10.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8 vs %21.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (351.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 351.00
TRAMA: 399.85
Разница: %-12.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
ADI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.