ADCIAl Dawly Al Alamia Al Arabiya

🇪🇬 EGX
260.19
EGP
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
E£148.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£61,820 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.9 geriledi (E£73M → E£61,820). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-99.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 4565.93. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %59.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-99.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+44375.9 artabilir (E£61,820 → E£27M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.9
27.10.2025 → 01.03.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%4.31
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.7%
ROIC ?
66.7%
Значение DCF ?
4.71
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-99.9 düşerek 61,820 EGP oldu
Yıllık net kâr %-99.9 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü (130,311 EGP)
İşletme nakit akışı pozitif: 54,789 EGP
ROE: %9.0
Özkaynak %-99.9 azaldı → 689,209 EGP
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 255.07 EGP
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %59.1
ROE %59.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.0x Сектор: 17.9x
F/K 17.0x — sektör medyanına (17.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4565.93x Сектор: 3.68x
PD/DD 4565.93x — sektör medyanının %123974 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.6x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 812.90x
Borç/Özkaynak 812.90x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-99.9
Net kâr yıllık %-99.9 gerilemiş (2026/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 64.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 24.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (205.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 233.99 | PD/DD hedefi: 65.56 | EV/EBITDA hedefi: 309.84 | DCF hedefi: 65.56
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%66.7
ROIC (%66.7) sermaye maliyetini 28.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %37.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.71
DCF (4.71) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 262.24
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£148.5
Graham içsel değer: E£148.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.0x vs 17.9x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4565.93x vs 3.68x
Sektörden %123974 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x vs 8.9x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%66.7 vs %37.9 WACC
ROIC 28.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3 vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (260.19), TRAMA-99 çizgisi (255.07) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 260.19
TRAMA: 255.07
Разница: %+2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ADCI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.