/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
E£80.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.3 geriledi (E£5.6B → E£4.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+178.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.8 arttı (E£9.5B → E£14.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+132.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.3. Her 100E£ satıştan 31E£ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£18.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %57.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-22.3) ama yıllık bazda artış (%+178.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.7
VaR 95% ?
%3.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.8
24.03.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
1.46
Parametrik%3.99
Historik%3.22
Cornish-Fisher%2.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.5%
ROIC ?
111.1%
Значение DCF ?
46.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.3 düşerek 4.4B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+178.2
Hasılat çeyreklik %+46.8 büyüdü (14.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+132.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.7
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.3
FAVÖK çeyreklik %-24.1 düştü (5.5B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %39.3
Toplam borç: 82.7M EGP
Net nakit pozisyonunda: -18.4B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.80x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 18.5B EGP
ROE: %14.9
ROA güçlü: %11.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 36.9B EGP (%-1.5)
Özkaynak %+15.6 arttı → 29.5B EGP
İşletme kârı pozitif: 6.3B EGP
İşletme kârı büyüme: %+45.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 174.8x (Faiz: 31.4M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.3B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 18.8B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+5.2
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 78.86 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -27.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%57.1
ROE %57.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.3
FAVÖK marjı %39.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.7
Hasılat başına brüt kâr %55.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 10.5x
F/K 6.8x — sektör medyanının (10.5x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.61x
Сектор: 2.52x
PD/DD 3.61x — sektör medyanının (2.52x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (6.7x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.80x
Cari oran 3.80x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
179.1x
Faiz karşılama 179.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+132.3
Hasılat yıllık %132.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+178.2
Net kâr yıllık %178.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.8B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (98.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 149.26 | PD/DD hedefi: 65.84 | EV/EBITDA hedefi: 129.57 | DCF hedefi: 46.51
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%111.1) – WACC (%36.8) farkı +74.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 179.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%111.1
ROIC (%111.1) sermaye maliyetini 74.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %36.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.51
DCF (46.51) güncel fiyatın %44.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 84.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£80.8
Graham içsel değer: E£80.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.8x
vs 10.5x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.61x
vs 2.52x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 6.7x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%111.1
vs %36.8 WACC
ROIC 74.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.8
vs %54.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (87.68), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 87.68
TRAMA: 78.86
Разница: %+11.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ABUK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.