/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£56.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-25.1%
ROIC ?
201.9%
DCF Değer ?
37.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6082
2002-06-06 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.8
24.03.2026 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
1.64
Parametrik%3.77
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.16
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (88.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 88.0
TRAMA: 79.8573
Fark: %+10.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.4
Net kâr marjı %33.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.8
FAVÖK marjı %43.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.5
Hasılat başına brüt kâr %45.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sektör: 11.2x
F/K 11.8x — sektör medyanının (11.2x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.65x
Sektör: 2.83x
PD/DD 4.65x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (7.7x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
69.8x
Faiz karşılama 69.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.1%
Eksi %25.1 beklenen değer (65.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.33 | PD/DD hedefi: 58.18 | EV/EBITDA hedefi: 58.39 | DCF hedefi: 37.15
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 69.8x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%201.9
ROIC (%201.9) sermaye maliyetini 165.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %36.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.15
DCF (37.15) güncel fiyatın %57.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 88.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£56.3
Graham içsel değer: E£56.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.8x
vs 11.2x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.65x
vs 2.83x
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 7.7x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%201.9
vs %36.9 WACC
ROIC 165.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.4
vs %41.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ABUK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.