/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p22.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+30.2%
ROIC ?
10.2%
DCF Мәні ?
14.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9783
1988-07-01 → 2026-08-25
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.0
30.10.2025 → 13.05.2026
Асимметрия ?
-3.91
Parametrik%2.84
Historik%2.36
Cornish-Fisher%3.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2064.00), TRAMA-99 çizgisi (2021.23) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2064.0
TRAMA: 2021.2337
Айырмашылық: %+2.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
14.1x
Сектор: 18.0x
F/K 14.1x — sektör medyanına (18.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.26x
Сектор: 3.09x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (3.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (9.6x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.6x
Faiz karşılama 18.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.6
Net kâr yıllık %-29.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.2%
Artı %30.2 beklenen değer (2686.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2590.64 | PD/DD hedefi: 5169.95 | EV/EBITDA hedefi: 3021.71 | DCF hedefi: 516.00
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 18.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.45
DCF (14.45) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2064.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p22.4
Graham içsel değer: p22.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.1x
vs 18.0x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x
vs 3.09x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 9.6x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %12.7 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ABF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.