/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
29/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0011 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.10
daily max loss
VaR 99% ?
%4.35
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.95
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%26.6
07.01.2026 → 15.10.2026
Skewness ?
0.37
Parametrik%3.10
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.82
Return Distribution
Valuation
Potential?
-40.0%
ROIC ?
1.1%
DCF Value ?
0.03
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-7.4M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+37.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (105.0M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.8
Net kâr marjı negatif: %-7.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (17.3M SGD)
FAVÖK marjı: %16.4
Toplam borç: 1.1B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.0B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.55x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 113.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 17.7M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 12.7M SGD
ROE negatif: %-1.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 1.8B SGD (%+0.0)
Özkaynak: 442.4M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.6M SGD
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 26.4B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.7M SGD
CAPEX: 5.0M SGD (Hasılatın %4.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.06 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-7.1
Net kâr marjı %-7.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.7
ROE %-6.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%73.8
Hasılat başına brüt kâr %73.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı
2.99x
Sector: 1.73x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.9x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 33.9x — sektör medyanının (8.4x) %302 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
16.4x
Net Borç/EBITDA 16.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.55x
Borç/Özkaynak 2.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.6
Zarar %37.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -5.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -9.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (0.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.03
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
24/100
Yüksek borç riski (24/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.03
DCF (0.03) güncel fiyatın %40.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0011 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.99x
vs 1.73x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.9x
vs 8.4x
Sektörden %302 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %7.0 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.1
vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 0.05
TRAMA: 0.06
Difference: %-15.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
A50 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.