/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
69/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.3
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+128.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$8M) ama FCF negatif (-S$3M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.0 artabilir (S$8M → S$11M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.7
VaR 95% ?
%5.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.7
12.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%5.56
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.64
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+24.0%
ROIC ?
14.8%
DCF Мәні ?
0.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.3M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+128.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (90.2M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.0)
Brüt kâr marjı: %21.4
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK yatay seyrede (21.2M SGD)
FAVÖK marjı: %23.5
Toplam borç: 136.8M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 106.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 30.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 12.4M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -3.5M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 434.7M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 148.4M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 11.9M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.9x (Faiz: 1.9M SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.0B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3M SGD
CAPEX: 15.8M SGD (Hasılatın %17.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.31 SGD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.4
ROE %22.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.5
FAVÖK marjı %23.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 13.2x
F/K 7.7x — sektör medyanının (13.2x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.73x
Сектор: 1.14x
PD/DD 1.73x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (7.0x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+128.3
Net kâr yıllık %128.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (0.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.46 | PD/DD hedefi: 0.18 | EV/EBITDA hedefi: 0.41 | DCF hedefi: 0.24
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%14.8) – WACC (%10.3) farkı +4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.24
DCF (0.24) güncel fiyatla (%-2.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.3
Graham içsel değer: S$0.3. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.7x
vs 13.2x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.73x
vs 1.14x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 7.0x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %10.3 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.25), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.25
TRAMA: 0.31
Айырмашылық: %-18.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
A04 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.