/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+52.5%
ROIC ?
15.1%
DCF Мәні ?
3.79
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5912
2003-03-17 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%79.9
VaR 95% ?
%7.65
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.1
12.05.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
2.91
Parametrik%7.65
Historik%4.73
Cornish-Fisher%1.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.29), TRAMA-99 çizgisi (0.31) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.295
TRAMA: 0.308
Айырмашылық: %-4.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 5.0x
F/K 2.5x — sektör medyanının (5.0x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.29x
Сектор: 1.25x
PD/DD 2.29x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanı (2.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
34.0x
Faiz karşılama 34.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.5%
Artı %52.5 beklenen değer (0.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.58 | PD/DD hedefi: 0.20 | EV/EBITDA hedefi: 0.42 | DCF hedefi: 0.89
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%15.1) – WACC (%10.1) farkı +5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 34.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.79
DCF modeli 3.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1185.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 5.0x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.29x
vs 1.25x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 2.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1
vs %10.1 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
A04 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.