9CICapitaLand Investment Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
2.38
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$1.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$185M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+410.3 arttı (S$36M → S$185M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+410.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+295.9 arttı (S$533M → S$2.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+295.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %46.9 → %50.1 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$383M) kârın %207'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+255.9 arttı (S$184M → S$654M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.3
VaR 95% ?
%1.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.9
10.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.36
Parametrik%1.83
Historik%1.83
Cornish-Fisher%1.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.2%
Значение DCF ?
0.50
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+410.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+295.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.1
Net kâr marjı: %8.8
FAVÖK marjı güçlü: %31.0
Toplam borç: 8.2B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.6B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 535.0M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 383.0M SGD
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.8
Ödenmiş sermaye: 5.0B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -58.0M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.62 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.0
FAVÖK marjı %31.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.1
Hasılat başına brüt kâr %50.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 34.6x Сектор: 10.6x
F/K 34.6x — sektör medyanının (10.6x) %227 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.95x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (0.88x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA 15.3x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanının (9.2x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+295.9
Hasılat yıllık %295.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+410.3
Net kâr yıllık %410.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 113.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 78.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.2%
Eksi %33.2 beklenen değer (1.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.95 | PD/DD hedefi: 2.25 | EV/EBITDA hedefi: 1.43 | DCF hedefi: 0.59
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.50
DCF (0.50) güncel fiyatın %78.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.3
Graham içsel değer: S$1.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.6x vs 10.6x
Sektör medyanının %227 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.95x vs 0.88x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x vs 9.2x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9 vs %32.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.38), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.38
TRAMA: 2.62
Разница: %-9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9CI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.