/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+51.4%
ROIC ?
32.9%
DCF Мәні ?
12.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
907
2022-12-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.12
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.8
26.08.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%4.59
Historik%4.06
Cornish-Fisher%4.01
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.75), TRAMA-99 çizgisi (8.13) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7.745
TRAMA: 8.1306
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 6.8x
F/K 3.2x — sektör medyanının (6.8x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.16x
Сектор: 1.94x
PD/DD 2.16x — sektör medyanının (1.94x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.5x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
76.5x
Faiz karşılama 76.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.4%
Artı %51.4 beklenen değer (11.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.41 | PD/DD hedefi: 8.12 | EV/EBITDA hedefi: 14.23 | DCF hedefi: 12.75
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%32.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 76.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.9
ROIC (%32.9) sermaye maliyetini 22.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.75
DCF modeli 12.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %64.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.2x
vs 6.8x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.16x
vs 1.94x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 3.5x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.9
vs %10.2 WACC
ROIC 22.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9985 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.