/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+60.5%
ROIC ?
16.3%
DCF Мәні ?
391.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.9
12.06.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-1.20
Parametrik%1.78
Historik%1.31
Cornish-Fisher%1.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (106.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 106.0
TRAMA: 111.9991
Айырмашылық: %-5.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 8.2x
F/K 4.1x — sektör medyanının (8.2x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.74x
Сектор: 3.36x
PD/DD 3.74x — sektör medyanının (3.36x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
60.6x
Faiz karşılama 60.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.5%
Artı %60.5 beklenen değer (170.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 215.63 | PD/DD hedefi: 117.34 | EV/EBITDA hedefi: 135.34 | DCF hedefi: 318.00
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%16.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 60.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
391.18
DCF modeli 391.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %269.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 106.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.1x
vs 8.2x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.74x
vs 3.36x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 3.7x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %10.7 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9917 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.