/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$51.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.4 arttı (NT$674M → NT$1.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+40.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.1 düştü. Şirket daralmada.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-20.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.5
VaR 95% ?
%4.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.9
09.10.2025 → 06.10.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%4.18
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.0%
ROIC ?
16.8%
Значение DCF ?
87.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.4 artarak 1.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+40.9
Hasılat çeyreklik %+6.0 büyüdü (20.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.1)
Brüt kâr marjı düşük: %19.4
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı düşük: %5.0
FAVÖK çeyreklik %+24.2 büyüdü (2.2B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %10.9
Toplam borç %-20.7 azaldı → 5.0B TWD
Net borç: 1.2B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit %-18.0 azaldı → 3.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 768.3M TWD
ROE düşük: %4.3
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 51.8B TWD (%-0.7)
Özkaynak %-11.6 azaldı → 23.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+56.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.4x (Faiz: 47.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 987.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-34.5
CAPEX: 653.5M TWD (Hasılatın %3.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 69.52 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.3
ROE %19.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.4
Hasılat başına brüt kâr %19.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 16.2x
F/K 13.8x — sektör medyanına (16.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.84x
Сектор: 2.47x
PD/DD 2.84x — sektör medyanının (2.47x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (11.2x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.5x
Faiz karşılama 44.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.9
Net kâr yıllık %40.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+16.0%
Artı %16.0 beklenen değer (78.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 69.94 | PD/DD hedefi: 62.12 | EV/EBITDA hedefi: 114.74 | DCF hedefi: 87.09
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%16.8) – WACC (%10.5) farkı +6.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 44.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.09
DCF modeli 87.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$51.5
Graham içsel değer: NT$51.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.8x
vs 16.2x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.84x
vs 2.47x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 11.2x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.8
vs %10.5 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (69.80), TRAMA-99 çizgisi (69.52) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 69.80
TRAMA: 69.52
Разница: %+0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9910 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.