/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$20.8
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-18.4%
ROIC ?
1.7%
DCF Value ?
4.37
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
154
2026-01-22 → 2026-09-08
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
153 days
Annual Volatility ?
%61.9
VaR 95% ?
%6.57
daily max loss
VaR 99% ?
%9.23
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.33
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%35.3
22.01.2026 → 24.04.2026
Skewness ?
0.50
Parametrik%6.57
Historik%5.74
Cornish-Fisher%5.94
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.52), TRAMA-99 çizgisi (22.84) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 22.52
TRAMA: 22.84
Difference: %-1.4
Profitability
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.2
FAVÖK marjı %2.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%9.7
Hasılat başına brüt kâr %9.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
23.3x
Sector: 24.5x
F/K 23.3x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.38x
Sector: 2.48x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (2.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.8x
Sector: 12.9x
EV/EBITDA 19.8x — sektör medyanının (12.9x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
10.0x
Net Borç/EBITDA 10.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.4
Net kâr yıllık %14.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (18.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27.64 | PD/DD hedefi: 41.53 | EV/EBITDA hedefi: 14.61 | DCF hedefi: 5.63
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 10.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.37
DCF (4.37) güncel fiyatın %80.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$20.8
Graham içsel değer: HK$20.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
23.3x
vs 24.5x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 2.48x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.8x
vs 12.9x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %8.4 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %1.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
9611 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.