/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
12/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
230
2025-09-25 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Orta
229 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.3
26.11.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.44
Historik%1.91
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.15), TRAMA-99 çizgisi (1.12) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.15
TRAMA: 1.1198
Разница: %+2.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
25.9x
Сектор: 5.9x
F/K 25.9x — sektör medyanının (5.9x) %339 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.32x
Сектор: 0.95x
PD/DD 1.32x — sektör medyanının (0.95x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (3.2x) %130 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.4%
Eksi %37.4 beklenen değer (0.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.29 | PD/DD hedefi: 0.84 | EV/EBITDA hedefi: 0.50
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %339 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.32x
vs 0.95x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 3.2x
Sektörden %130 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8C8U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.