8415

Dağıtım

🇹🇼 Tayvan Borsası

38.15

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+79.2%

ROIC ?

10.7%

قيمة DCF ?

159.16

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3411

2012-08-27 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%13.8

VaR 95% ?

%1.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%1.99

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.13

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%7.3

20.05.2026 → 01.07.2026

الانحراف ?

-0.38

Parametrik%1.40

Historik%1.13

Cornish-Fisher%1.43

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (38.15), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 38.15

TRAMA: 34.673

الفرق: %+10.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.9x القطاع: 6.4x

F/K 2.9x — sektör medyanının (6.4x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.44x القطاع: 2.26x

PD/DD 1.44x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.6x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.47x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 43.8x

Faiz karşılama 43.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+79.2%

Artı %79.2 beklenen değer (68.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 85.17 | PD/DD hedefi: 67.34 | EV/EBITDA hedefi: 52.64 | DCF hedefi: 114.45

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%10.7) – WACC (%9.8) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 43.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.7

ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

159.16

DCF modeli 159.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %317.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 38.15

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.9x vs 6.4x

Sektör medyanının %55 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.44x vs 2.26x

Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.6x vs 3.5x

Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.7 vs %9.8 WACC

ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

8415 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.