/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
88/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$258.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+45.7 arttı (NT$1.9B → NT$2.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1977.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+37.4 arttı (NT$7.0B → NT$9.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+256.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.0. Her 100NT$ satıştan 28NT$ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %10. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+48.7 arttı (NT$2.4B → NT$3.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %63.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+50.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.8
VaR 95% ?
%7.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.6
19.03.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%7.16
Historik%7.16
Cornish-Fisher%6.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+127.4%
ROIC ?
48.1%
Значение DCF ?
464.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+45.7 artarak 2.7B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1977.2
Hasılat çeyreklik %+37.4 büyüdü (9.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+256.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.3
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.0
FAVÖK çeyreklik %+48.7 büyüdü (3.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.4
Toplam borç %+19.6 arttı → 3.7B TWD
Net borç: 1.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit %+112.2 arttı → 2.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 411.5M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 268.2M TWD
ROE yüksek: %28.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %12.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+41.7 büyüdü → 21.9B TWD
Özkaynak %+50.7 arttı → 9.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.5B TWD
İşletme kârı büyüme: %+51.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 99.7x (Faiz: 35.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 128.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+81.4
CAPEX: 143.3M TWD (Hasılatın %1.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 189.75 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.0
Net kâr marjı %28.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%63.1
ROE %63.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.4
FAVÖK marjı %36.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.3
Hasılat başına brüt kâr %51.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 27.6x
F/K 3.6x — sektör medyanının (27.6x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.50x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.50x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (14.9x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
101.8x
Faiz karşılama 101.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+256.7
Hasılat yıllık %256.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1977.2
Net kâr yıllık %1977.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.4%
Artı %127.4 beklenen değer (417.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 550.50 | PD/DD hedefi: 298.65 | EV/EBITDA hedefi: 550.50 | DCF hedefi: 464.48
Damodaran Değerleme
88/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%48.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 101.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%48.1
ROIC (%48.1) sermaye maliyetini 36.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
464.48
DCF modeli 464.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %153.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 183.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$258.4
Graham içsel değer: NT$258.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x
vs 27.6x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.50x
vs 3.41x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 14.9x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%48.1
vs %11.6 WACC
ROIC 36.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.7
vs %29.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (187.00), TRAMA-99 çizgisi (189.75) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 187.00
TRAMA: 189.75
Разница: %-1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8271 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.