/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+118.8%
ROIC ?
53.7%
DCF Мәні ?
509.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4568
2007-12-31 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%74.8
VaR 95% ?
%7.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.6
19.03.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%7.10
Historik%7.16
Cornish-Fisher%6.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (230.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 230.0
TRAMA: 187.7953
Айырмашылық: %+22.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 9.6x
F/K 1.4x — sektör medyanının (9.6x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.13x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.13x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.6x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
273.7x
Faiz karşılama 273.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.8%
Artı %118.8 beklenen değer (503.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 690.00 | PD/DD hedefi: 366.53 | EV/EBITDA hedefi: 690.00 | DCF hedefi: 509.52
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%53.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 273.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%53.7
ROIC (%53.7) sermaye maliyetini 41.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
509.52
DCF modeli 509.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %121.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 230.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.4x
vs 9.6x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.13x
vs 3.23x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 4.6x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%53.7
vs %12.3 WACC
ROIC 41.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8271 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.