/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+1.7%
ROIC ?
36.7%
DCF Мәні ?
164.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4567
2007-12-31 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.3
VaR 95% ?
%6.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.1
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%6.27
Historik%6.07
Cornish-Fisher%5.91
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (177.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 177.5
TRAMA: 201.8026
Айырмашылық: %-12.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.6x
Сектор: 9.6x
F/K 6.6x — sektör medyanının (9.6x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.70x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.70x — sektör medyanının (3.23x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (4.6x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18491.4x
Faiz karşılama 18491.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.7%
Artı %1.7 beklenen değer (180.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 256.00 | PD/DD hedefi: 176.41 | EV/EBITDA hedefi: 157.26 | DCF hedefi: 164.83
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%36.7) – WACC (%13.2) farkı +23.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 18491.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.7
ROIC (%36.7) sermaye maliyetini 23.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
164.83
DCF (164.83) güncel fiyatla (%-7.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 177.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.6x
vs 9.6x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.70x
vs 3.23x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 4.6x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.7
vs %13.2 WACC
ROIC 23.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8261 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.