8155

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

365.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

64/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+5.3%

ROIC ?

24.8%

قيمة DCF ?

472.43

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3455

2012-06-27 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%64.4

VaR 95% ?

%6.20

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.97

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.22

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%45.7

05.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.40

Parametrik%6.20

Historik%6.16

Cornish-Fisher%5.71

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (365.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 365.0

TRAMA: 338.312

الفرق: %+7.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.9x القطاع: 9.6x

F/K 7.9x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 5.84x القطاع: 3.23x

PD/DD 5.84x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 5.2x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (4.6x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 510.1x

Faiz karşılama 510.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

64/100

İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+5.3%

Artı %5.3 beklenen değer (384.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 445.21 | PD/DD hedefi: 239.00 | EV/EBITDA hedefi: 321.02 | DCF hedefi: 472.43

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%24.8) – WACC (%13.1) farkı +11.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 510.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%24.8

ROIC (%24.8) sermaye maliyetini 11.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

472.43

DCF modeli 472.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 365.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.9x vs 9.6x

Sektör medyanının %18 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.84x vs 3.23x

Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.2x vs 4.6x

Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%24.8 vs %13.1 WACC

ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

8155 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.