/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+109.7%
ROIC ?
32.4%
DCF Мәні ?
363.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4567
2007-12-31 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.2
18.08.2025 → 13.04.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%5.46
Historik%4.73
Cornish-Fisher%4.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (195.00), TRAMA-99 çizgisi (191.82) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 195.0
TRAMA: 191.8174
Айырмашылық: %+1.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 9.6x
F/K 3.7x — sektör medyanının (9.6x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (4.6x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
223.6x
Faiz karşılama 223.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.7%
Artı %109.7 beklenen değer (408.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 510.72 | PD/DD hedefi: 461.03 | EV/EBITDA hedefi: 585.00 | DCF hedefi: 363.56
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%32.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 223.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.4
ROIC (%32.4) sermaye maliyetini 18.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
363.56
DCF modeli 363.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %86.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 195.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 9.6x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 3.23x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 4.6x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.4
vs %13.5 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8114 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.