/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+100.3%
ROIC ?
7.6%
DCF Мәні ?
496.86
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4568
2007-12-31 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.8
VaR 95% ?
%5.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.5
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%5.51
Historik%4.98
Cornish-Fisher%5.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (94.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 94.0
TRAMA: 77.562
Айырмашылық: %+21.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 9.6x
F/K 1.8x — sektör medyanının (9.6x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.22x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.22x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.43x
Borç/Özkaynak 4.43x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.3%
Artı %100.3 beklenen değer (188.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 282.00 | PD/DD hedefi: 179.03 | EV/EBITDA hedefi: 133.45 | DCF hedefi: 282.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%7.6) – WACC (%6.3) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
496.86
DCF modeli 496.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %428.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 94.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.22x
vs 3.23x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 4.6x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %6.3 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8112 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.