/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+75.4%
ROIC ?
50.5%
DCF Мәні ?
480.62
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4318
2008-12-30 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.1
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%3.84
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (253.00), TRAMA-99 çizgisi (257.78) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 253.0
TRAMA: 257.7792
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 9.6x
F/K 3.4x — sektör medyanının (9.6x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.67x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.67x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.6x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3237.0x
Faiz karşılama 3237.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.4%
Artı %75.4 beklenen değer (443.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 705.37 | PD/DD hedefi: 365.03 | EV/EBITDA hedefi: 461.76 | DCF hedefi: 480.62
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%50.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 3237.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.5
ROIC (%50.5) sermaye maliyetini 37.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
480.62
DCF modeli 480.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 253.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 9.6x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.67x
vs 3.23x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.6x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.5
vs %13.2 WACC
ROIC 37.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8081 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.