Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (156.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 156.5
TRAMA: 193.5864
Difference: %-19.2
F/K Oranı
3.8x
Sector: 9.6x
F/K 3.8x — sektör medyanının (9.6x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.38x
Sector: 3.23x
PD/DD 2.38x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
62.6x
Faiz karşılama 62.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.8%
Artı %51.8 beklenen değer (237.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 394.28 | PD/DD hedefi: 244.89 | EV/EBITDA hedefi: 201.26 | DCF hedefi: 259.66
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%11.6) – WACC (%11.1) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 62.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
259.66
DCF modeli 259.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 156.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
8069 — Participation Finance Compliance
Loading…