8069

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

156.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

56/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+51.8%

ROIC ?

11.6%

قيمة DCF ?

259.66

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%52.9

VaR 95% ?

%5.62

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.89

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.44

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%49.7

27.08.2025 → 31.03.2026

الانحراف ?

0.28

Parametrik%5.62

Historik%5.64

Cornish-Fisher%5.25

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (156.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 156.5

TRAMA: 193.5864

الفرق: %-19.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.8x القطاع: 9.6x

F/K 3.8x — sektör medyanının (9.6x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.38x القطاع: 3.23x

PD/DD 2.38x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.6x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 62.6x

Faiz karşılama 62.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+51.8%

Artı %51.8 beklenen değer (237.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 394.28 | PD/DD hedefi: 244.89 | EV/EBITDA hedefi: 201.26 | DCF hedefi: 259.66

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%11.6) – WACC (%11.1) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 62.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.6

ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.

WACC: %11.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

259.66

DCF modeli 259.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 156.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.8x vs 9.6x

Sektör medyanının %60 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.38x vs 3.23x

Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.6x vs 4.6x

Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.6 vs %11.1 WACC

ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

8069 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.