8064

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

96.90

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

54/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-13.3%

ROIC ?

65.0%

قيمة DCF ?

101.41

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%73.1

VaR 95% ?

%7.11

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.25

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.51

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%51.5

03.06.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.36

Parametrik%7.11

Historik%6.89

Cornish-Fisher%6.64

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (96.90), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 96.9

TRAMA: 114.9791

الفرق: %-15.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 11.5x القطاع: 9.6x

F/K 11.5x — sektör medyanının (9.6x) %19 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 4.96x القطاع: 3.23x

PD/DD 4.96x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.4x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (4.6x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.17x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 92.6x

Faiz karşılama 92.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-13.3%

Eksi %13.3 beklenen değer (83.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 81.11 | PD/DD hedefi: 69.86 | EV/EBITDA hedefi: 59.95 | DCF hedefi: 101.41

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%65.0) – WACC (%12.9) farkı +52.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 92.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%65.0

ROIC (%65.0) sermaye maliyetini 52.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

101.41

DCF (101.41) güncel fiyatla (%+4.7) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 96.90

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

11.5x vs 9.6x

Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.96x vs 3.23x

Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.4x vs 4.6x

Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%65.0 vs %12.9 WACC

ROIC 52.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

8064 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.