/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-50.3%
ROIC ?
11.7%
DCF Value ?
522.66
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5478
2004-05-26 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%80.2
VaR 95% ?
%7.42
daily max loss
VaR 99% ?
%10.87
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.44
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%34.6
15.07.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.11
Parametrik%7.42
Historik%7.44
Cornish-Fisher%7.30
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1230.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 1230.0
TRAMA: 1114.6925
Difference: %+10.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
36.1x
Sector: 9.6x
F/K 36.1x — sektör medyanının (9.6x) %277 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.13x
Sector: 3.23x
PD/DD 16.13x — sektör medyanının %400 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.5x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanının (4.6x) %239 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1305.3x
Faiz karşılama 1305.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.3%
Eksi %50.3 beklenen değer (611.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 326.37 | PD/DD hedefi: 307.50 | EV/EBITDA hedefi: 362.37 | DCF hedefi: 522.66
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 1305.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
522.66
DCF (522.66) güncel fiyatın %57.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1230.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
36.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %277 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.13x
vs 3.23x
Sektörden %400 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x
vs 4.6x
Sektörden %239 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %11.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
8046 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.