7861

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

1210.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-7.0%

ROIC ?

39.2%

قيمة DCF ?

1,397.37

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

199

2025-11-13 → 2026-09-07

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

198 أيام

التقلب السنوي ?

%66.3

VaR 95% ?

%6.10

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.94

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.84

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%36.8

27.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.92

Parametrik%6.10

Historik%5.42

Cornish-Fisher%4.80

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (1210.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 1210.0

TRAMA: 1021.7421

الفرق: %+18.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 8.7x القطاع: 9.5x

F/K 8.7x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 21.12x القطاع: 3.40x

PD/DD 21.12x — sektör medyanının %521 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.3x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (4.6x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.39x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 245.8x

Faiz karşılama 245.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-7.0%

Eksi %7.0 beklenen değer (1125.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1325.86 | PD/DD hedefi: 313.21 | EV/EBITDA hedefi: 889.04 | DCF hedefi: 1397.37

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%39.2) – WACC (%12.0) farkı +27.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 245.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%39.2

ROIC (%39.2) sermaye maliyetini 27.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,397.37

DCF (1397.37) güncel fiyatla (%+15.5) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 1210.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

8.7x vs 9.5x

Sektör medyanının %9 altında — ucuz

PD/DD Oranı

21.12x vs 3.40x

Sektörden %521 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.3x vs 4.6x

Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%39.2 vs %12.0 WACC

ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

7861 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.