/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-12.1%
ROIC ?
13.1%
DCF Value ?
1,221.13
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
356
2025-03-27 → 2026-09-07
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%76.0
VaR 95% ?
%7.58
daily max loss
VaR 99% ?
%10.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.07
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%60.3
08.04.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.65
Parametrik%7.58
Historik%7.01
Cornish-Fisher%6.47
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (930.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 930.0
TRAMA: 1135.8455
Difference: %-18.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
13.1x
Sector: 9.5x
F/K 13.1x — sektör medyanının (9.5x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.03x
Sector: 3.40x
PD/DD 7.03x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (4.6x) %95 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1980.7x
Faiz karşılama 1980.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (817.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 675.99 | PD/DD hedefi: 510.29 | EV/EBITDA hedefi: 476.82 | DCF hedefi: 1221.13
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%13.1) – WACC (%13.2) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 1980.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,221.13
DCF modeli 1221.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 930.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.1x
vs 9.5x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.03x
vs 3.40x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 4.6x
Sektörden %95 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %13.2 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
7822 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.