/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
NT$115.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$653M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+210.1 arttı (NT$211M → NT$653M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+142.2 arttı (NT$1.8B → NT$4.3B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.2. Her 100NT$ satıştan 15NT$ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+33.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$653M) ama FCF negatif (-NT$953M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+159.0 arttı (NT$373M → NT$967M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
229 أيام
التقلب السنوي ?
%46.4
VaR 95% ?
%4.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.5
17.11.2025 → 02.06.2026
الانحراف ?
-1.30
Parametrik%4.96
Historik%3.42
Cornish-Fisher%5.00
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+22.6%
ROIC ?
12.9%
قيمة DCF ?
169.64
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+210.1 artarak 653.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.6
Hasılat çeyreklik %+142.2 büyüdü (4.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.9)
Brüt kâr marjı: %22.3
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.2
FAVÖK çeyreklik %+159.0 büyüdü (967.3M TWD)
FAVÖK marjı: %22.5
Toplam borç %+33.5 arttı → 4.4B TWD
Net borç: 3.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit %+18.9 arttı → 826.6M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 565.1M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -953.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.7
ROA: %3.4
Toplam varlıklar %+15.5 büyüdü → 19.2B TWD
Özkaynak: 9.7B TWD (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 857.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+205.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 78.7x (Faiz: 12.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 176.0M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -778.5M TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-26.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %35.4 (1.5B TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 137.02 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%15.2
هامش صافي الربح %15.2 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +3.3 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%19.0
ROE %19.0 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%22.5
هامش EBITDA %22.5 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%22.3
إجمالي الربح لكل إيراد %22.3. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-42.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-42.7'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
11.1x
القطاع: 15.1x
F/K 11.1x — وسيط القطاع (15.1x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.14x
القطاع: 2.21x
PD/DD 2.14x — وسيط القطاع (2.21x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
8.8x
القطاع: 10.7x
EV/EBITDA 8.8x — وسيط القطاع (10.7x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
0.85x
النسبة الجارية 0.85x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
1.6x
صافي الدين/EBITDA 1.6x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.46x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
60.9x
تغطية الفائدة 60.9x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+33.9
الإيرادات سنوياً %33.9 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+30.6
صافي الربح سنوياً %30.6 ارتفع — نمو أرباح قوي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
66/100
متانة جيدة (66/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+22.6%
زائد %22.6 القيمة المتوقعة (145.34) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 166.29 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 131.51 | هدف EV/EBITDA: 144.02 | هدف DCF: 169.64
تقييم دامودارون
52/100
درجة دامودارون متوسطة (52/100). ROIC (%12.9) – WACC (%10.6) الفرق +2.4 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
67/100
مخاطر ديون متوسطة (67/100). نسبة تغطية الفائدة 60.9x — قوي. الدين/EBITDA 1.6x — في نطاق صحي.
الرافعة: 87/100 | خدمة الدين: 71/100 | الجودة: 89/100
ROIC - عائد رأس المال
%12.9
ROIC (%12.9) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (2.4 نقطة).
WACC: %10.6
DCF التدفق النقدي المخصوم
169.64
DCF modeli 169.64 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %43.2 رخيص.
السعر الحالي: 118.50
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
NT$115.2
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
11.1x
vs 15.1x
وسيط القطاع %27 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.14x
vs 2.21x
مقارنة بالقطاع %3 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
8.8x
vs 10.7x
مقارنة بالقطاع %18 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%12.9
vs %10.6 WACC
ROIC 2.4 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%15.4
vs %22.9 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %15.4
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (118.50), خط TRAMA-99 %13.5 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 118.50
TRAMA: 137.02
الفرق: %-13.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7786 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.