/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-50.4%
ROIC ?
33.0%
DCF Мәні ?
382.72
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
253
2025-08-25 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%90.7
VaR 95% ?
%8.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.7
16.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%8.19
Historik%9.50
Cornish-Fisher%8.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1820.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1820.0
TRAMA: 1658.6355
Айырмашылық: %+9.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.1x
Сектор: 7.4x
F/K 16.1x — sektör medyanının (7.4x) %118 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
29.81x
Сектор: 2.78x
PD/DD 29.81x — sektör medyanının %972 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.4x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (3.9x) %222 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
109.0x
Faiz karşılama 109.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.4%
Eksi %50.4 beklenen değer (902.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 834.78 | PD/DD hedefi: 455.00 | EV/EBITDA hedefi: 564.61 | DCF hedefi: 455.00
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 109.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.0
ROIC (%33.0) sermaye maliyetini 21.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
382.72
DCF (382.72) güncel fiyatın %79.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1820.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.1x
vs 7.4x
Sektör medyanının %118 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
29.81x
vs 2.78x
Sektörden %972 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 3.9x
Sektörden %222 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.0
vs %11.4 WACC
ROIC 21.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7610 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.