/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
81/100
Өте күшті
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Күшті
Graham ?
HK$5.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$298M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1224.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.1 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4.0B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$298M) ama FCF negatif (-HK$288M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-23
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
147 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.8
VaR 95% ?
%6.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%78.0
15.04.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%6.96
Historik%6.40
Cornish-Fisher%6.62
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+127.9%
ROIC ?
10.2%
DCF Мәні ?
23.37
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Toplam borç: 6.6B HKD
Net nakit pozisyonunda: -973.8M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran < 1: 0.79x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 7.6B HKD
Ödenmiş sermaye: 3.7B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -5.0B HKD — kısa vadeli baskı
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.42 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%2.9
Таза пайда маржасы %2.9 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%11.0
EBITDA маржасы %11.0 — орташа операциялық тиімділік.
Жалпы пайда маржасы
%20.9
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %20.9. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%-2.8
TTM бос ақша ағыны кірістің %-2.8'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/E коэффициенті
5.1x
Сектор: 10.8x
F/K 5.1x — сектор медианасының (10.8x) %53 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.
P/B коэффициенті
0.51x
Сектор: 1.60x
PD/DD 0.51x — сектор медианасының (1.60x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 1.1x — сектор медианасының (7.4x) %85 төмен. EBITDA бойынша арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
0.79x
Ағымдағы коэффициент 0.79x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.
Таза борыш / EBITDA
1.5x
Таза борыш/EBITDA 1.5x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал
0.55x
Борыш/Меншік капитал 0.55x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті
67.9x
Пайыз жабу 67.9x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+80.1
Кіріс ж/ж %80.1 өсті (2025/12) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+1224.7
Таза пайда шығыннан пайдаға ауысты (2025/12). Маңызды жақсару.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
81/100
Өте жоғары сенімділік балы (81/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.
Өте күшті
Әлеует
+127.9%
Плюс %127.9 күтілетін құн (3.76) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 3.34 | P/B мақсаты: 4.95 | EV/EBITDA мақсаты: 4.95 | DCF мақсаты: 4.95
Дамодаран бағасы
77/100
Күшті Дамодаран бағасы (77/100). ROIC (%10.2) капитал құнынан асады, компания құн жасайды.
Күшті
Далио тәуекел талдауы
63/100
Орташа борыш тәуекелі (63/100). Пайыз жабу коэффициенті 67.9x — күшті. Борыш/EBITDA 1.5x — сау диапазонда.
Левередж: 76/100 | Борыш қызметі: 70/100 | Сапа: 45/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%10.2
ROIC (%10.2) капитал құнынан аздап асады (4.0 ұпай).
WACC: %6.2
DCF Дисконтталған ақша ағыны
23.37
DCF modeli 23.37 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %1316.5 арзан.
Ағымдағы баға: 1.65
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
7/9
Күшті Piotroski F-Score (7/9). Табыстылық, левередж және операциялық тиімділік критерийлері негізінен орындалған.
Күшті
Грэм ішкі құны
HK$5.0
Грэм ішкі құны: HK$5.0. Ucuz
Арзан
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
5.1x
vs 10.8x
Сектор медианасының %53 төмен — арзан
P/B коэффициенті
0.51x
vs 1.60x
Секторға қарай %68 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
1.1x
vs 7.4x
Секторға қарай %85 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %6.2 WACC
ROIC 4.0 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%2.9
vs %11.0 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %2.9
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (1.65), TRAMA-99 сызығының %31.9 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 1.65
TRAMA: 2.42
Айырмашылық: %-31.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7489 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.