/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-30.8%
ROIC ?
-3.2%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1401
2020-12-16 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.39
daily max loss
VaR 99% ?
%4.80
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.09
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%34.0
20.08.2025 → 05.03.2026
Skewness ?
0.39
Parametrik%3.39
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.10
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.74), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 3.74
TRAMA: 3.0771
Difference: %+21.5
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
2.92x
Sector: 1.94x
PD/DD 2.92x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.9x
Faiz karşılama 17.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (2.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.45 | EV/EBITDA hedefi: 0.94
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 17.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.92x
vs 1.94x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
212.2x
vs 3.5x
Sektörden %6051 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.2
vs %10.7 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
6993 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.