/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
HK$4.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-42.0%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
2.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1510
2020-07-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%70.1
21.08.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%5.63
Historik%4.54
Cornish-Fisher%5.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10.52), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 10.52
TRAMA: 9.3403
Айырмашылық: %+12.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.1
Hasılat başına brüt kâr %34.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
52.3x
Сектор: 12.7x
F/K 52.3x — sektör medyanının (12.7x) %311 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 2.51x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının (2.51x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
28.2x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 28.2x — sektör medyanının (6.0x) %369 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.57x
Cari oran 2.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
67.6x
Faiz karşılama 67.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.8
Hasılat yıllık %20.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.5
Net kâr yıllık %-18.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (6.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.63 | PD/DD hedefi: 10.49 | EV/EBITDA hedefi: 2.63 | DCF hedefi: 2.78
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 67.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.78
DCF (2.78) güncel fiyatın %73.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$4.3
Graham içsel değer: HK$4.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
52.3x
vs 12.7x
Sektör medyanının %311 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.54x
vs 2.51x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.2x
vs 6.0x
Sektörden %369 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %9.8 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6969 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.