6949Pell Bio-Med Technology Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
38.90
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.6490 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$89M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.5 arttı (NT$6M → NT$9M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+52.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-16.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%115.8
VaR 95% ?
%11.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%16.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%16.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%97.4
26.08.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-8.92
Parametrik%11.99
Historik%7.12
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-38.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.1 düşerek -88.9M TWD oldu
Yıllık net kâr %-14.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+40.5 büyüdü (8.9M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+52.5)
Brüt kâr marjı düşük: %-20.1
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-993.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-15.7 düştü (-77.9M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-870.4
Toplam borç: 231.5M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 10.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-17.6 azaldı → 1.9B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -127.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -169.6M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.5 — zarar var
ROA düşük: %-2.8
Toplam varlıklar: 3.2B TWD (%-4.1)
Özkaynak: 2.6B TWD (%-3.3)
İşletme kârı negatif: -109.3M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 932,000 TWD
Ödenmiş sermaye: 65.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-5.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %468.4 (41.9M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-89.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 371.39 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-993.3
Net kâr marjı %-993.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +209.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-16.7
ROE %-16.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-870.4
FAVÖK marjı %-870.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-20.1
Hasılat başına brüt kâr %-20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2140.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2140.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 19.88x Сектор: 3.85x
PD/DD 19.88x — sektör medyanının %416 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 10.07x
Cari oran 10.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -66.2x
Faiz karşılama -66.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+52.5
Hasılat yıllık %52.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-14.3
Zarar %14.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (24.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.75
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-38.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı -66.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-38.3
ROIC (%-38.3) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.6490 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
19.88x vs 3.85x
Sektörden %416 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-38.3 vs %10.9 WACC
ROIC 49.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (38.90), TRAMA-99 çizgisinin %89.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 38.90
TRAMA: 371.39
Разница: %-89.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6949 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.