/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
3/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-62.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
599
2024-03-08 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.1
VaR 95% ?
%6.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.3
08.09.2025 → 02.01.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%6.40
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.88
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1490.00), TRAMA-99 çizgisinin %74.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1490.0
TRAMA: 854.7011
Разница: %+74.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
37.96x
Сектор: 3.43x
PD/DD 37.96x — sektör medyanının %1007 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-228.4x
Faiz karşılama -228.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (953.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 372.50
Damodaran Değerleme
3/100
Düşük Damodaran skoru (3/100). ROIC (%-62.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı -228.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-62.6
ROIC (%-62.6) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
37.96x
vs 3.43x
Sektörden %1007 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-62.6
vs %9.9 WACC
ROIC 72.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6949 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.