/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
-36.0%
ROIC ?
-12.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
873
2022-12-26 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.4
VaR 95% ?
%7.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%69.5
08.09.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%7.33
Historik%6.77
Cornish-Fisher%6.76
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (94.80), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 94.8
TRAMA: 121.4127
Fark: %-21.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
16.02x
Sektör: 3.43x
PD/DD 16.02x — sektör medyanının %367 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-856.0x
Faiz karşılama -856.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (60.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.70
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -856.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.6
ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
16.02x
vs 3.43x
Sektörden %367 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.6
vs %9.9 WACC
ROIC 22.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6919 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.