/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$21.6
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+92.0%
DCF Мәні ?
19.72
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3271
2013-05-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.5
22.08.2025 → 29.06.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%3.98
Historik%4.03
Cornish-Fisher%3.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.88), TRAMA-99 çizgisi (8.21) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7.875
TRAMA: 8.213
Айырмашылық: %-4.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%44.3
Net kâr marjı %44.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-93.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-93.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 8.6x
F/K 5.9x — sektör medyanının (8.6x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.50x
Сектор: 1.12x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.3
Hasılat yıllık %24.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.8
Net kâr yıllık %24.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.0%
Artı %92.0 beklenen değer (15.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 11.63 | PD/DD hedefi: 17.87 | DCF hedefi: 19.72
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.72
DCF modeli 19.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %150.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.88
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$21.6
Graham içsel değer: HK$21.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.9x
vs 8.6x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.12x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6881 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.