/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$6.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-2.5%
ROIC ?
50.7%
DCF Мәні ?
19.54
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1949
2018-09-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.9
09.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%3.81
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.74), TRAMA-99 çizgisi (12.21) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 11.74
TRAMA: 12.2142
Айырмашылық: %-3.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.2
ROE %20.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.0
FAVÖK marjı %19.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.1
Hasılat başına brüt kâr %26.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
13.5x
Сектор: 12.7x
F/K 13.5x — sektör medyanının (12.7x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.48x
Сектор: 2.51x
PD/DD 5.48x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (6.0x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
164.3x
Faiz karşılama 164.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.1
Hasılat yıllık %1.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.0
Net kâr yıllık %-14.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.5%
Eksi %2.5 beklenen değer (11.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.93 | PD/DD hedefi: 5.90 | EV/EBITDA hedefi: 10.74 | DCF hedefi: 19.54
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%50.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 164.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.7
ROIC (%50.7) sermaye maliyetini 41.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.54
DCF modeli 19.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %66.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$6.5
Graham içsel değer: HK$6.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.5x
vs 12.7x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.48x
vs 2.51x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 6.0x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.7
vs %9.2 WACC
ROIC 41.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6862 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.