/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
14/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9039 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-303.1 geriledi (-HK$364M → -HK$1.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-303.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+281.8 arttı (HK$168M → HK$643M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+281.8 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-315.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.03. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-199.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 14/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-58.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+73.9 artabilir (-HK$1.5B → -HK$384M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.5
VaR 95% ?
%5.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.40
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%64.1
08.10.2025 → 08.10.2026
الانحراف ?
0.79
Parametrik%5.97
Historik%5.26
Cornish-Fisher%5.06
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.3%
ROIC ?
-112.1%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-303.1 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+281.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.9
Net kâr marjı negatif: %-228.5 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-207.9
Toplam borç: 2.5B HKD
Net borç: 233.4M HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.76x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.2B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -1.3B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -956.5M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-225.1 — zarar var
ROA düşük: %-38.6
Ödenmiş sermaye: 373.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 480.5M HKD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.85 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-228.5
Net kâr marjı %-228.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-199.2
ROE %-199.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-207.9
FAVÖK marjı %-207.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%93.9
Hasılat başına brüt kâr %93.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-175.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-175.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
16.03x
القطاع: 2.38x
PD/DD 16.03x — sektör medyanının %573 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
3.76x
Borç/Özkaynak 3.76x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-38.2x
Faiz karşılama -38.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+281.8
Hasılat yıllık %281.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-303.1
Zarar %303.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -241.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -650.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
14/100
Çok zayıf sağlamlık (14/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (18.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.00
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-112.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı -38.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-112.1
ROIC (%-112.1) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9039 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
16.03x
vs 2.38x
Sektörden %573 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-112.1
vs %8.9 WACC
ROIC 120.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29.74), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 29.74
TRAMA: 31.85
الفرق: %-6.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6855 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.