/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-2.2%
ROIC ?
-13.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
972
2022-08-19 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.6
21.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%5.94
Historik%5.54
Cornish-Fisher%5.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (93.20), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 93.2
TRAMA: 129.5502
Айырмашылық: %-28.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.22x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.22x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-17.7x
Faiz karşılama -17.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.2%
Eksi %2.2 beklenen değer (91.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 88.43
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-13.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -17.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-13.9
ROIC (%-13.9) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.22x
vs 3.23x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-13.9
vs %13.0 WACC
ROIC 26.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6854 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.