6826

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

442.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

86/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

79/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+85.7%

ROIC ?

24.1%

DCF Value ?

2,677.80

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

1262

2021-06-17 → 2026-09-01

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%60.4

VaR 95% ?

%6.13

daily max loss

VaR 99% ?

%8.72

daily max loss

CVaR 95% ?

%6.88

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%38.2

28.08.2025 → 28.10.2025

Skewness ?

0.96

Parametrik%6.13

Historik%5.60

Cornish-Fisher%4.83

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (442.00), TRAMA-99 çizgisi (445.55) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 442.0

TRAMA: 445.5475

Difference: %-0.8

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.5x Sector: 9.7x

F/K 3.5x — sektör medyanının (9.7x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 5.03x Sector: 3.48x

PD/DD 5.03x — sektör medyanının (3.48x) %44 üzerinde.

EV/EBITDA 2.4x Sector: 4.7x

EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.7x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.33x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 141.4x

Faiz karşılama 141.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

86/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+85.7%

Artı %85.7 beklenen değer (820.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1204.64 | PD/DD hedefi: 414.77 | EV/EBITDA hedefi: 866.04 | DCF hedefi: 1326.00

Damodaran Değerleme

79/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%24.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 141.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%24.1

ROIC (%24.1) sermaye maliyetini 12.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,677.80

DCF modeli 2677.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %505.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 442.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.5x vs 9.7x

Sektör medyanının %63 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.03x vs 3.48x

Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.4x vs 4.7x

Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%24.1 vs %11.5 WACC

ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

6826 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.