/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$37.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-55.4%
ROIC ?
35.5%
Значение DCF ?
50.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
142
2026-02-09 → 2026-09-08
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
141 дней
Годовая волатильность ?
%111.6
VaR 95% ?
%10.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.1
13.05.2026 → 24.08.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%10.98
Historik%9.21
Cornish-Fisher%10.65
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (279.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 279.0
TRAMA: 383.8
Разница: %-27.3
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%61.3
Net kâr marjı %61.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%63.7
FAVÖK marjı %63.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
84.0x
Сектор: 24.5x
F/K 84.0x — sektör medyanının (24.5x) %243 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.54x
Сектор: 2.48x
PD/DD 13.54x — sektör medyanının %446 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
82.3x
Сектор: 12.9x
EV/EBITDA 82.3x — sektör medyanının (12.9x) %540 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
13.58x
Cari oran 13.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1531.6x
Faiz karşılama 1531.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.8
Hasılat yıllık %32.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+81.5
Net kâr yıllık %81.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.4%
Eksi %55.4 beklenen değer (124.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.41 | PD/DD hedefi: 69.75 | EV/EBITDA hedefi: 69.75 | DCF hedefi: 69.75
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1531.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.5
ROIC (%35.5) sermaye maliyetini 24.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.91
DCF (50.91) güncel fiyatın %81.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 279.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$37.9
Graham içsel değer: HK$37.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
84.0x
vs 24.5x
Sektör medyanının %243 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.54x
vs 2.48x
Sektörden %446 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
82.3x
vs 12.9x
Sektörden %540 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.5
vs %10.9 WACC
ROIC 24.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%52.6
vs %54.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %52.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6809 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.