/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$444.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.4 arttı (NT$909M → NT$1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.8. Her 100NT$ satıştan 23NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$9.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.66x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-47.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.4
VaR 95% ?
%6.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.6
01.12.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%6.06
Historik%5.81
Cornish-Fisher%5.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.4%
ROIC ?
42.8%
Значение DCF ?
619.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.4 artarak 1.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.6
Hasılat çeyreklik %+6.1 büyüdü (4.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.1
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.8
FAVÖK çeyreklik %+18.6 büyüdü (1.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.7
Toplam borç %-47.7 azaldı → 429.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -9.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.66x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+12.1 arttı → 10.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 784.4M TWD
ROE düşük: %6.2
ROA: %4.0
Toplam varlıklar: 27.3B TWD (%+2.2)
Özkaynak: 17.7B TWD (%-2.2)
İşletme kârı pozitif: 1.3B TWD
İşletme kârı büyüme: %+19.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 105.3x (Faiz: 14.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 85.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 14.8B TWD
CAPEX: 225.4M TWD (Hasılatın %4.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1091.88 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%22.8
Net kâr marjı %22.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.2
ROE %20.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.7
FAVÖK marjı %31.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.1
Hasılat başına brüt kâr %39.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
21.9x
Сектор: 30.7x
F/K 21.9x — sektör medyanına (30.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.47x
Сектор: 3.70x
PD/DD 4.47x — sektör medyanının (3.70x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
13.7x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanı (16.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.66x
Cari oran 2.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
283.3x
Faiz karşılama 283.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.0
Hasılat yıllık %21.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.6
Net kâr yıllık %32.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.4%
Artı %7.4 beklenen değer (994.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1366.65 | PD/DD hedefi: 809.40 | EV/EBITDA hedefi: 1123.42 | DCF hedefi: 619.11
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%42.8) – WACC (%11.0) farkı +31.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 283.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.8
ROIC (%42.8) sermaye maliyetini 31.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
619.11
DCF (619.11) güncel fiyatın %33.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 926.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$444.0
Graham içsel değer: NT$444.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.9x
vs 30.7x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.47x
vs 3.70x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x
vs 16.6x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.8
vs %11.0 WACC
ROIC 31.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.1
vs %28.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (944.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 944.00
TRAMA: 1091.88
Разница: %-13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6781 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.