/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+22.8%
ROIC ?
48.7%
DCF Мәні ?
2,606.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1320
2021-03-22 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.6
01.12.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%6.31
Historik%5.83
Cornish-Fisher%5.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1125.00), TRAMA-99 çizgisi (1095.80) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1125.0
TRAMA: 1095.8045
Айырмашылық: %+2.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.2x
Сектор: 9.7x
F/K 7.2x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.31x
Сектор: 3.48x
PD/DD 5.31x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (4.7x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
610.3x
Faiz karşılama 610.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+22.8%
Artı %22.8 beklenen değer (1381.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1514.33 | PD/DD hedefi: 874.30 | EV/EBITDA hedefi: 1089.76 | DCF hedefi: 2606.28
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%48.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 610.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%48.7
ROIC (%48.7) sermaye maliyetini 37.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,606.28
DCF modeli 2606.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %131.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1125.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.2x
vs 9.7x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.31x
vs 3.48x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 4.7x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%48.7
vs %11.0 WACC
ROIC 37.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6781 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.