Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1210.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 1210.0
TRAMA: 1474.7266
Difference: %-18.0
F/K Oranı
13.4x
Sector: 9.8x
F/K 13.4x — sektör medyanının (9.8x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.54x
Sector: 3.24x
PD/DD 11.54x — sektör medyanının %256 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.8x
Sector: 4.8x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (4.8x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7159.2x
Faiz karşılama 7159.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (846.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 887.54 | PD/DD hedefi: 412.69 | EV/EBITDA hedefi: 535.96 | DCF hedefi: 911.41
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%42.3) – WACC (%13.2) farkı +29.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 7159.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.3
ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 29.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
911.41
DCF (911.41) güncel fiyatın %24.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1210.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
Sektörden %256 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 29.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6683 — Participation Finance Compliance
Loading…