/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$10.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$316M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.8 arttı (HK$226M → HK$316M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.4 arttı (HK$2.4B → HK$3.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.1 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.0B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-20.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$909M) kârın %288'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+54.7 arttı (HK$276M → HK$427M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.2
13.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%5.61
Historik%4.55
Cornish-Fisher%5.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.8%
ROIC ?
10.7%
Значение DCF ?
20.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.8 artarak 316.0M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+86.6
Hasılat çeyreklik %+28.4 büyüdü (3.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.1)
Brüt kâr marjı: %21.6
Net kâr marjı: %10.3
FAVÖK çeyreklik %+54.7 büyüdü (427.2M HKD)
FAVÖK marjı: %13.9
Toplam borç %-20.3 azaldı → 2.8B HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.0B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.72x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 908.6M HKD
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 19.3B HKD (%+3.2)
Özkaynak: 9.2B HKD (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 371.1M HKD
İşletme kârı büyüme: %+29.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.9x (Faiz: 30.7M HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.4B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.9B HKD
CAPEX: 86.1M HKD (Hasılatın %2.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.41 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.6
Hasılat başına brüt kâr %21.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.5x
Сектор: 13.0x
F/K 18.5x — sektör medyanının (13.0x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.06x
Сектор: 1.69x
PD/DD 2.06x — sektör medyanının (1.69x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
14.8x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (7.8x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+49.1
Hasılat yıllık %49.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+86.6
Net kâr yıllık %86.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.8%
Eksi %10.8 beklenen değer (12.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.77 | PD/DD hedefi: 11.57 | EV/EBITDA hedefi: 7.25 | DCF hedefi: 20.17
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.17
DCF modeli 20.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$10.1
Graham içsel değer: HK$10.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.5x
vs 13.0x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.06x
vs 1.69x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x
vs 7.8x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %9.8 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.15), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 14.15
TRAMA: 17.41
Разница: %-18.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6680 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.