6679

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

200.50

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

34/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

72%

Valuation

Potential?

+11.4%

ROIC ?

9.8%

DCF Value ?

70.97

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2018

2018-05-09 → 2026-09-01

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%45.7

VaR 95% ?

%4.72

daily max loss

VaR 99% ?

%6.68

daily max loss

CVaR 95% ?

%6.17

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%43.4

25.05.2026 → 29.07.2026

Skewness ?

0.24

Parametrik%4.72

Historik%4.69

Cornish-Fisher%4.47

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (200.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 200.5

TRAMA: 241.9106

Difference: %-17.1

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.9x Sector: 9.6x

F/K 3.9x — sektör medyanının (9.6x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.81x Sector: 3.23x

PD/DD 1.81x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.6x Sector: 4.6x

EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (4.6x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1656.2x

Faiz karşılama 1656.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+11.4%

Artı %11.4 beklenen değer (223.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 488.54 | PD/DD hedefi: 398.24 | EV/EBITDA hedefi: 199.49 | DCF hedefi: 70.97

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 1656.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.8

ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

70.97

DCF (70.97) güncel fiyatın %64.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 200.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.9x vs 9.6x

Sektör medyanının %59 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.81x vs 3.23x

Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.6x vs 4.6x

Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.8 vs %14.7 WACC

ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

6679 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.