6679

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

200.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

34/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+11.4%

ROIC ?

9.8%

قيمة DCF ?

70.97

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2018

2018-05-09 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%45.7

VaR 95% ?

%4.72

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.68

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.17

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%43.4

25.05.2026 → 29.07.2026

الانحراف ?

0.24

Parametrik%4.72

Historik%4.69

Cornish-Fisher%4.47

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (200.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 200.5

TRAMA: 241.9106

الفرق: %-17.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.9x القطاع: 9.6x

F/K 3.9x — sektör medyanının (9.6x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.81x القطاع: 3.23x

PD/DD 1.81x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.6x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (4.6x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1656.2x

Faiz karşılama 1656.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+11.4%

Artı %11.4 beklenen değer (223.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 488.54 | PD/DD hedefi: 398.24 | EV/EBITDA hedefi: 199.49 | DCF hedefi: 70.97

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 1656.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.8

ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

70.97

DCF (70.97) güncel fiyatın %64.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 200.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.9x vs 9.6x

Sektör medyanının %59 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.81x vs 3.23x

Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.6x vs 4.6x

Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.8 vs %14.7 WACC

ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6679 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.