/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+4.1%
ROIC ?
12.0%
DCF Мәні ?
5,167.84
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2133
2017-11-13 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.1
VaR 95% ?
%5.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.1
11.11.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%5.64
Historik%5.33
Cornish-Fisher%5.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7095.00), TRAMA-99 çizgisinin %46.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 7095.0
TRAMA: 4859.9223
Айырмашылық: %+46.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 9.6x
F/K 5.7x — sektör medyanının (9.6x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.22x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.22x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (4.6x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
52.5x
Faiz karşılama 52.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.1%
Artı %4.1 beklenen değer (7383.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12032.08 | PD/DD hedefi: 8122.22 | EV/EBITDA hedefi: 7053.33 | DCF hedefi: 5167.84
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 52.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,167.84
DCF (5167.84) güncel fiyatın %27.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7095.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 9.6x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.22x
vs 3.23x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 4.6x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %10.3 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6669 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.