6664

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

347.50

TWD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

51/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

+17.4%

ROIC ?

13.8%

DCF Мәні ?

411.22

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

2145

2017-10-26 → 2026-09-01

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%53.5

VaR 95% ?

%5.31

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.61

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.91

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%35.5

13.05.2026 → 30.07.2026

Асимметрия ?

0.29

Parametrik%5.31

Historik%4.92

Cornish-Fisher%4.94

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (347.50), TRAMA-99 çizgisi (340.07) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 347.5

TRAMA: 340.0715

Айырмашылық: %+2.2

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 5.2x Сектор: 9.6x

F/K 5.2x — sektör medyanının (9.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.98x Сектор: 3.23x

PD/DD 4.98x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.3x Сектор: 4.6x

EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.26x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 97.8x

Faiz karşılama 97.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+17.4%

Artı %17.4 beklenen değer (408.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 637.88 | PD/DD hedefi: 278.98 | EV/EBITDA hedefi: 368.16 | DCF hedefi: 411.22

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%13.8) – WACC (%12.7) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 97.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.8

ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.

WACC: %12.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

411.22

DCF (411.22) güncel fiyatla (%+18.3) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 347.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

5.2x vs 9.6x

Sektör medyanının %46 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.98x vs 3.23x

Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.3x vs 4.6x

Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.8 vs %12.7 WACC

ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

6664 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.