Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (347.50), TRAMA-99 çizgisi (340.07) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 347.5
TRAMA: 340.0715
Difference: %+2.2
F/K Oranı
5.2x
Sector: 9.6x
F/K 5.2x — sektör medyanının (9.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.98x
Sector: 3.23x
PD/DD 4.98x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.3x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
97.8x
Faiz karşılama 97.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.4%
Artı %17.4 beklenen değer (408.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 637.88 | PD/DD hedefi: 278.98 | EV/EBITDA hedefi: 368.16 | DCF hedefi: 411.22
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%13.8) – WACC (%12.7) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 97.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
411.22
DCF (411.22) güncel fiyatla (%+18.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 347.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6664 — Participation Finance Compliance
Loading…